Forex Money Management Plan

Money Management. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm, Sverige. Tildeling av utenlandsk valuta på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg så godt som for deg. Før du bestemmer deg å investere i utenlandsk valuta bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, erfaringsnivået og risikovitenheten. Ingen informasjon eller oppfatning på dette nettstedet bør tas som en forespørsel eller tilbud om kjøp eller salg av valuta, egenkapital eller andre finansielle instrumenter eller tjenester Tidligere resultater er ingen indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. Vennligst les vår juridiske ansvarsfraskrivelse. 2017 OptiLab Partners AB Alle rettigheter reservert. Forex Money Management Matters. På to rookiehandlere foran skjermen, gi dem den beste sannsynligheten for oppsettet ditt. , og i god grad må hver ta motsatt side av handelen Mer enn sannsynlig vil begge ende opp med å tape penger. Men hvis du tar to proffene og få dem til å handle i motsatt retning av hverandre, vil begge handelsmenn ofte treffe penger - til tross for den tilsynelatende motsetningen til premisset. Hva er forskjellen Hva er den viktigste faktoren som skiller de erfarne handelsmennene fra amatørene Svaret er penger administrasjon. Som kosthold og trening, er pengestyring noe som de fleste handelsfolk betaler lip service til, men få praksis i det virkelige livet. Årsaken er enkel, akkurat som å spise sunt og holde seg i form. Pengestyring kan virke som en belastende, ubehagelig aktivitet. Det tvinger handelsfolk til å konstant overvåke sine stillinger og ta nødvendige tap, og få mennesker liker å gjøre det. Som vist i figur 1 er tapstaking avgjørende for langsiktig trading suksess. Antall Equity Lost. Figur 1 - Denne tabellen viser bare hvor vanskelig det er å gjenopprette fra et svekkende tap. Merk at en handelsmann måtte tjene 100 på sin hovedstad - en prestasjon utført av mindre enn 1 av handelsmenn over hele verden - bare å bryte selv på en konto med 50 tap Ved 75 drawdown må handelsmannen firedoble sin konto bare for å bringe den tilbake til sin opprinnelige egenkapital - virkelig en herlig oppgave. Den store, selv om de fleste handelsfolk er kjent med figurene ovenfor, er uunngåelig ignorert Trading bøker er strøket med historier om handelsfolk å miste en, to, enda, fem års fortjeneste i en enkelt handel gått forferdelig feil Vanligvis er det tapte tapet et resultat av slurkt pengestyring, uten harde stopp og mye gjennomsnitt nedover i lengden og gjennomsnittsoppgangene i shortsen. Fremfor alt skyldes det tapte tapet bare et tap av disiplin. De fleste handelsmenn begynner sin handels karriere, enten bevisst eller ubevisst, visualiserer The Big One - den ene handel som vil gjøre dem millioner og tillate dem å pensjonere unge og leve bekymringsløse for resten av livet. I forex blir denne fantasien ytterligere forsterket av folkloren til markedene. Hvem kan glemme tiden George Soros brøt Bank of En kjertel ved å kortslutte pundet og gikk bort med et kjølig 1 milliard fortjeneste på en enkelt dag. Men den kolde, harde sannheten for de fleste detaljhandlerne er at i stedet for å oppleve Big Win, blir de fleste handelsmenn offer for bare ett stort tap som kan banke dem ut av spillet for alltid. Lære tøffe leksjoner Traders kan unngå denne skjebnen ved å kontrollere risikoen gjennom stopptap I Jack Schwagers berømte bok Market Wizards 1989, tilbyr daghandler og trendfølger Larry Hite dette praktiske råd Aldri risikere mer enn 1 av totalt egenkapital på enhver handel Ved å bare risikere 1, er jeg likegyldig for noen individuell handel. Dette er en veldig god tilnærming. En næringsdrivende kan gå galt 20 ganger på rad og har fortsatt 80 av egenkapitalen. Virkeligheten er at svært få handlende ha disiplinen til å utøve denne metoden konsekvent Ikke i motsetning til et barn som lærer å ikke berøre en kokeplate bare etter at den er brent en eller to ganger, kan de fleste handelsmenn bare absorbere leksjonene i risikodisiplin gjennom den harde opplevelsen av pengemessig tap Dette er den viktigste grunnen til at handelsfolk bare skal bruke spekulativ kapital når de først går inn i valutamarkedet. Når nybegynnere spør hvor mye penger de skal begynne å handle med, sier en erfaren handelsmann Velg et nummer som ikke vil påvirke livet ditt vesentlig hvis du skulle miste det helt. Nå deles det nummeret med fem fordi dine første forsøk på handel vil sannsynligvis ende opp med å blåse ut. Også dette er veldig salvie-råd, og det er vel verdt å følge for alle som vurderer å handle forex. Money Management Styles Generelt sett , det er to måter å øve vellykket pengestyring. En næringsdrivende kan ta mange hyppige små stopp og prøve å høste fortjeneste fra de få store vinnende handler, eller en næringsdrivende kan velge å gå for mange små ekornlignende gevinster og ta sjeldne, men store stopp i håp vil de mange små fortjenesteene oppveie de få store tapene. Den første metoden genererer mange mindre forekomster av psykologisk smerte, men det produserer en få store øyeblikk av ekstase På den annen side tilbyr den andre strategien mange mindre tilfeller av glede, men på bekostning av å oppleve noen svært ekkel psykologiske treff. Med denne brede stopp-tilnærmingen er det ikke uvanlig å miste en uke eller enda en måneds verdi av fortjeneste i en eller to bransjer For videre lesing, se Introduksjon til typer trading swing-handel. I stor grad er metoden du velger, avhengig av din personlighet, det er en del av oppdagelsesprosessen for hver handelsmann. En av de store fordeler med valutamarkedet er at det kan imøtekomme begge stiler likt uten tilleggspris til detaljhandelen. Siden forex er et spreadbasert marked, er kostnaden for hver transaksjon den samme, uavhengig av størrelsen på en gitt forhandler s posisjon. For eksempel i EUR USD vil de fleste handelsfolk møte en 3 pip spredning som tilsvarer kostnaden på 3 100 av 1 av den underliggende posisjonen. Denne prisen vil være jevn, i prosent av omhandleren ønsker å handle i 100- enhetspartier eller o ne millioner enheter mye av valutaen For eksempel, hvis næringsdrivende ønsket å bruke 10.000-enhetsdeler, ville spredningen utgjøre 3, men for samme handel ved bruk av bare 100-enhetstyper, ville spredningen være bare 0 03 Kontrast at med aksjemarkedet hvor for eksempel en provisjon på 100 aksjer eller 1.000 aksjer på 20 aksjer kan fastsettes til 40, gjør den effektive kostnaden ved transaksjon 2 i tilfelle 100 aksjer, men bare 0 2 i tilfelle av 1.000 aksjer Denne typen variabilitet gjør det svært vanskelig for mindre handlende på aksjemarkedet å skille seg inn i posisjoner, da provisjonene er svært skjeve mot dem. Forexhandlere har likevel fordel av ensartede priser og kan øve enhver form for pengeforvaltning de velger uten bekymring for variable transaksjonskostnader. Fire typer stopp Når du er klar til å handle med en seriøs tilnærming til pengeadministrasjon, og riktig kapitalbeløp er allokert til kontoen din, er det fire typer stopp du kan vurdere. 1 Egenkapitalstopp - Dette er Den enkleste av alle stopper Trafikken risikerer bare en forhåndsbestemt mengde av sin konto på en enkelt handel. En vanlig metrisk er å risikere 2 av kontoen på en gitt handel. På en hypotetisk 10.000 handelskonto kan en næringsdrivende risikere 200 eller 200 poeng på en mini mye 10.000 enheter av EUR USD, eller bare 20 poeng på en standard 100.000-enhet mye Aggressive handelsmenn kan vurdere å bruke 5 egenkapitalstopp, men merk at dette beløpet generelt anses å være den øvre grensen for forsiktig pengehåndtering fordi 10 påfølgende feiltrafikk ville trekke ned kontoen med 50. En sterk kritikk av egenkapitalstoppet er at den plasserer et vilkårlig utgangspunkt på en trader s posisjon. Handelen er likvidert ikke som et resultat av et logisk svar på prishandlingen av markedsplass, men heller for å tilfredsstille internkontrollens interne risikokontroller.2 Diagramstopp - Teknisk analyse kan generere tusenvis av mulige stopp, drevet av prisvirkningen av diagrammene eller av ulike tekniske indikatorsignaler Teknisk orienterte handelsmenn som å kombinere disse utgangspunkene med standard egenkapital, stopper regler for å formulere diagrammer. Et klassisk eksempel på et diagramstopp er svinget høyt lavpunkt. I figur 2 kan en forhandler med vår hypotetiske 10.000 konto ved hjelp av diagramstoppet selge en mini mye risikere 150 poeng eller ca. 1 5 av kontoen.3 Volatilitet Stopp - En mer sofistikert versjon av diagramstoppet bruker volatilitet i stedet for prishandling for å sette risikoparametere. Ideen er at i et høyt volatilitetsmiljø, når prisene går over store områder, handelsmannen må tilpasse seg dagens forhold og tillate posisjonen mer rom for risiko for å unngå å bli stoppet av intra-markedsstøy. Det motsatte gjelder for et lavt volatilitetsmiljø, der risikoparametere må komprimeres. En enkel måte å måle volatilitet er gjennom bruk av Bollinger Bands som benytter standardavvik for å måle varians i pris Figur 3 og 4 viser høy volatilitet og lav volatilitet sto p med Bollinger Bands I figur 3 gjør volatilitetsstoppet også det mulig for næringsdrivende å bruke en innskaleringsmetode for å oppnå en bedre blandet pris og et raskere jevnt punkt. Merk at den totale risikoeksponeringen av stillingen ikke bør overstige 2 av kontoen derfor , er det avgjørende at næringsdrivende bruker mindre partier til riktig størrelse av hans eller hennes kumulative risiko i handelen.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En akt som den amerikanske kongressen passerte i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR , India's valuta Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere. Skrive en F orex Money Management Plan. Dette innlegget ble skrevet i 2009, siden da har jeg dratt mye dypere inn i penger og risikostyring. Hvis du vil se min oppdaterte trading, risiko og pengehåndteringsplaner, sjekk ut gratis Forex kurs. Hver egen proklamert guru der ute, forteller deg hvordan en plan for planstyring mm er viktig. De forteller deg at du vil mislykkes uten en, og noen prøver å vise deg hvordan du skriver en. Men svært få hvis noen i det hele tatt gir du er et faktisk eksempel på en ekte mm-plan. Vel siden jeg er en ekte handelsmann, skriver jeg mm planer rutinemessig. Så jeg skal forklare i detalj hvordan du skriver en riktig mm-plan. Og etter at jeg har forklart det, vil jeg koble deg til en PDF med en prøve mm plan Selv om det kan virke litt komplisert å starte med, er denne typen plan veldig enkel. Det er også mindre enn en side lang og den har alt det trenger for å strukturere din handel. Så vidt jeg vet er dette en unik type penger management plan bare jeg bruker denne typen penger styringsplanen er basert på nick B-metodemål som er løst Men det er allsidig og det kan enkelt endres for å passe metoder med ikke-faste mål og stopp. Vi skal bruke en 10.000 USD-konto som et eksempel. Eksemplarparet vil være GBP USD, og ​​vi vil Vær handel med mini-varer på 100 1 innflytelse. Dette betyr at hvert mini-lot er verdt 100 USD og hver pips er verdt omtrent 1 per mini mye. Så hvis du handler 2 mini-lotter, er hvert pip verdt 2, og hvis du handler 17 mini-lotter, er hvert pip verdt 17. Avhengig av pipverdien varierer det faktiske beløpet varierer. Noen par vil gi deg 1 07 per pips litt 0 97 Normalt er forskjellen liten nok til at du ikke trenger å bekymre deg. Kom igjen, se hvordan du skriver en pengehåndteringsplan. Step 1 Skriv ned kontoen din Type Size. Simply la deg notat av kontotypen og størrelsen. Så for dette eksempelet vil du skrive noe slikt. Jeg handler en minikonto med nøyaktig 8000 i det Så jeg handler 100 per handel og lage 1 per pip. Step 2 Skriv ned ditt maksimale mål og stopp i n pips for hver handel og paret er du trade. Write ned ditt maksimale mål og stopp for paret du re trading. This er rett og slett ditt maksimale mål og stoppe for en normal handel i metodesystemet For noen galne grunner mange handelsmann sett deres maksimale mål og stopp basert på deres mm-plan Dette er dumt fordi du målretter og stopper, må være basert på bevegelsen av et par. Så for eksempel i metoden NickB-metoden, vet jeg at når du bryter en hodebunnslinje, er GBP JPY sannsynlig at flytte ca 80 pips Hvis det går dårlig, la det ikke gå mer enn 70 pips mot meg før du lukker ut Derfor er målet mitt 80 pips og mitt stopp er 70 pips Dette er basert på å analysere hver linjeskift det siste året eller så. Din pengehåndteringsplan bør bygges rundt målet og stoppe for metoden. Så min plan er bygget rundt 80 pip-målet og 70 pip stopper jeg har på GBP JPY. Men for dette er vi målrettet mot 50 pips med et stoppfall på 35 pips Så du vil skrive noe slikt. Par GBP USD Mål 50 pips Stopp 35 pips. Step 3 Skriv ned dine mål. Alt du gjør her er å skrive ned målene dine for kontoen. For dette eksempelet er målet vårt å ta det fra 10k til 20k, slik at du vil skrive noe slikt. Min mål er å ta min konto fra 10k til 20k på under et år Ideelt vil jeg nå dette målet om 6 måneder, men realistisk ville det nok ta et minimum på 9 måneder. Jeg vil ikke ha noen penger i det hele tatt ut av denne kontoen. 4 Skriv ned dine regler. Hvis du har noen regler som maks trekke ned, bør du ha disse reglene du legger til her her For dette eksempelet legger jeg ganske enkelt inn 3 handelsregelen som jeg har brukt i mine mm-planer i årevis. Hvis jeg mister mer enn tre handler på rad, vil jeg ta en pause i en uke og komme tilbake til handel med et friskt og klart sinn. Så min maksimale tegning er 105 pips 35 x 3.Step 5 Beregn og skriv ned maksimum risiko for hver handel. Det er flere tanker på hva du maksimalt burde være, tror jeg personlig e det bør endres med kontostørrelsen For øyeblikket risikerer jeg 0 5, men kontoen min er ganske stor Hvis du har en liten konto, kan du være bedre ute med å risikere så høyt som 5. Generelt sett bør du ikke risikere mer enn 3 per handel og under ingen omstendigheter bør du risikere mer enn 5 5 selv kan bli sett på som for mye risiko, så noe over det som er gal. I dette eksempelet vil vi holde oss til 3 risiko som med en 10k konto 3 er rikelig. Så å finne ut din risiko per handel bare beregne 3 av din totale kontostørrelse 10k. For å beregne prosentandelen av et tall, deler du bare tallet med 100, og deretter multipliserer du det med prosentandelen du trenger. Så for dette eksempelet.10.000 100 100 100 x 3 300.Så nå vet du at på en 10k konto kan du ALDRI risikere mer enn 300. Du vet også at med metoden din på en handel, risikerer du 35 pips. Nå må du bruke disse to tallene for å finne ut det maksimalt mye handlet på hver handel. Steg 6 Beregn din Maks antall mengder som handles på hver handel. Husk enn i denne s eksempel når du handler en enkelt mini mye du gjør 1 per pip Hvis du handler 10 mini-partier, lager du 10 per pip Hvis du handler 17 mini-partier, lager du 17 per pip Nå må du beregne hvor mye hver pip skal være verdt å holde seg innenfor 3 maksimal risiko med maks tap på 35 pips Wow som er munnfull, i utgangspunktet hva du finner ut er hvor mange deler du kan handle. Så du tar 300 og deler den med 35 pips. Dette betyr at når du tar en handel hver pip burde være verdt 8 57 Dette er fordi når du multipliserer 8 57 med mengden pips du risikerer 35 pips får du 300 din maksimale risiko Forutsatt at den minste mengden du kan handle er en liten masse, må du runde dette ned til 8 mini-lotter eller 8 per pip Du bør alltid rulle dette nummeret ned. Runding nummeret opp vil presse deg over din 3 maksimale risiko. For eksempel. Faller pent innen din 3 risiko. Hvis du runder det opp til 9 mange, vil du risikere litt for mye. Hva du har gjort så langt. Hva du har gjort så langt, er beregnet hvor mange partier Du kan ta per handel Nå er det på tide å lage en plan om hvordan og når du skal begynne å handle mer. For å øke kontoen din, desto mer penger skal du tjene mer, bør du begynne å handle. Du bør selvsagt alltid holde fast ved din 3 maksimal risiko Den beste måten å bestemme når man skal handle mer, er å følge retningslinjene 10-20. Hver gang du vokser kontoen din innen 10-20, bør du omregne mengden mye handlet. For å gjøre det enkelt på en 10k konto hver gang du vokser kontoen din ved 1k du bør revurdere mye mye handlet. Så du bruker matematikken over for å finne ut hvor mange varer du vil handle som kontoen din vokser. Når du er på 10k 3 av 10k 300 300 35 8 57 rundt ned til 8 Handel 8 mye siden hvert pip er verdt 1 per mini mye handlet. Når du re på 11k 3 av 11k 330 330 35 9 42 runde ned til 9 Trade 9 lots. When du re på 12k 3 av 12k 360 360 35 10 28 runde Ned til 10 Handel 10 Lotter. Når du er på 13k 3 av 12k 390 390 35 11 14 Runde ned til 11 Handel 11 Lotter. Når du er på 14k 3 av 12k 420 330 35 12 Handel 12 mange. Selvfølgelig er det mye lettere å plotte alt sammen i et fint bord. Nå har du et fint lite bord som forteller deg hvor mange varer du vil handle hver gang kontoen din hopper opp 1.000 Dette gir din handel litt struktur. Nå hvis du vil, kan du ta dette et skritt videre og gi deg noen fine pip-mål. Dette vil tillate deg å finne ut hvor mange pips du må gjøre før du kan handle mer mye. Start på 10k handel 8 mange målene dine bør være å begynne å handle 9 masse Du vet at du kan gjøre det når kontoens størrelse når 11k men hvor mange pips måten er det Vel, du må gjøre 1000 for å nå målet ditt og på 8 mini-partier du gjør 8 per pip Så enkelt dele 1000 med 8,1000 8 125 125 pips. Nå vet du at når du når 11k mål i 125 pips kan du begynne å handle 9 masse. Hva med å nå 12k med 9 mange. 1000 9 111 11 runde opp til 112 pips. It er veldig enkelt å finne ut hvor mange pips det vil ta for å nå det neste målet basert på mye handlet. Nå kan du legge denne kolonnen til bordet ditt. Stort nå vet du hvor mange pipper du trenger før du kan begynne å handle flere steder Tenk deg at du må gjøre 125 pips for å nå ditt neste mål Hvis du mister 35 pips på en dårlig handel, har du nå 160 pips for å nå målet Hvis du har 3 gode handler på rad 150 pips du trenger bare å lage 10 flere pips for å nå ditt neste mål. Dette har alltid fungert for meg. Jeg er en konkurransedyktig person, så jeg elsket å ha et pipmål for å nå for serie. Gi svar.